申请工程审计报告（通用13篇）

通过审计，可以发现企业运行中存在的问题并提出改进建议。审计师协会定期发布的审计报告可以帮助企业了解行业的发展状况和趋势。

工程申请审计报告【】

贵州省福泉磷矿有限公司：

为加快工程的进度，我司承建的贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程现也完成人工挖孔桩工程，在勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位共同对孔桩基槽、电梯井基槽进行验收。现勘察单位要求对（孔桩、电梯井）基槽进行钎探记录。具体要求如下：

2、直径1.4m的孔桩无完整勘入层应作2根钎探；

3、直径1.7m以上的孔桩无完整勘入层应作3根钎探；

4、电梯井按2m×2m梅花状布置钎探；

根据设计要求，每根钎探深度应不小于5m。

钎探数量现场收方为准，市场价钎探每米45元。

经勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位验收合格，该钎探工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

中国十九冶有限公司白岩脚尾矿区。

移民安置工程项目部。

20__年_月_日。

工程申请审计报告范文

xx年，审计处在学校党委和行政的领导下，按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划，紧紧围绕学校中心工作，积极履行审计职能，较好地发挥了监督和服务作用，全年共完成审计项目79项，其中处级领导干部经济责任审计2项，财务收支审计2项，审计调查1项，专项审计3项，基建、修缮工程审计71项，审计金额1·19亿元。

1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度，确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手，对需要外审的新建和修缮工程项目，实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上，首先对送审资料进行初审，处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程，协调解决审计过程中遇到的问题，最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量，又为学校节约了委托审计费用。

对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修缮工程项目审计71项，其中自审项目31项。审核资金总额7820·39万元，审减426·92万元。

3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计，审计资金总额4101·72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查，针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题，提出审计意见及建议27条。

4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;。

5、积极参与学校合同审签事项，共完成合同审签百余份。

6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。

7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。

8、在学校开展规章制度“废““改”“立”工作中，完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。

工程的审计报告

城关区卫生局：

为响应国家扩大内需项目政策，落实全区改善民生打硬仗工程，经区卫生局批准，对政府主办、城关区卫生局购置、城关区第三医院承建使用的盐场路草场街街道社区卫生服务中心工程进行装修。（此中心位于城关区盐场路367号，房屋总面积2128.09㎡）。

关区监察局、城关区审计局、城关区发改局、城关区财政局、城关区项目办、城关区卫生局召开装修工程竣工验收会，验收结果合格，施工单位自检意见合格。

该装修工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

妥否，请批复。

20xx月三十日二。

工程的审计报告

为加快工程的进度，我司承建的贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程现也完成人工挖孔桩工程，在勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位共同对孔桩基槽、电梯井基槽进行验收。现勘察单位要求对(孔桩、电梯井)基槽进行钎探记录。具体要求如下：

1、直径1.2m的孔桩无完整勘入层应作1根钎探;。

2、直径1.4m的孔桩无完整勘入层应作2根钎探;。

3、直径1.7m以上的孔桩无完整勘入层应作3根钎探;。

4、电梯井按2m×2m梅花状布置钎探;。

根据设计要求，每根钎探深度应不小于5m。

钎探数量现场收方为准,市场价钎探每米45元。

经勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位验收合格，该钎探工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

工程申请审计报告

贵州省福泉磷矿有限公司：

为加快工程的进度，我司承建的贵州省黔南州福泉磷矿白岩脚尾矿库区移民安置工程现也完成人工挖孔桩工程，在勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位共同对孔桩基槽、电梯井基槽进行验收。现勘察单位要求对(孔桩、电梯井)基槽进行钎探记录。具体要求如下：

1、直径1.2m的孔桩无完整勘入层应作1根钎探;。

2、直径1.4m的孔桩无完整勘入层应作2根钎探;。

3、直径1.7m以上的孔桩无完整勘入层应作3根钎探;。

4、电梯井按2m×2m梅花状布置钎探;。

根据设计要求，每根钎探深度应不小于5m。

钎探数量现场收方为准,市场价钎探每米45元。

经勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位及质监单位验收合格，该钎探工程按照项目要求现已全部完成，为此，特申请工程审计。

中国十九冶有限公司白岩脚尾矿区。

移民安置工程项目部。

20xx年x月x日。

文档为doc格式。

工程审计报告

根据*审投通[****]***号通知书，自年月日至年月日，我们对工程价款结算进行了审计，本次审计得到了被审计单位的支持和配合（或不太支持和配合情况），审计实施已结束，现将审计情况报告如下：

1、项目立项文号；

2、资金来源；

3、工程规模、主要特征；

4、工程参建单位：建设、设计、施工、设计、供应商等名称；

5、工程开、竣工时间；

6、工程招投标情况（有无招标、招标方式、中标价、招标文件的简要描述）；

7、工程设计、施工主要变更情况（数量、比例、大宗变更的描述）；

9、各合同情况简介（合同基本内容及合同基本形式[总价/单价]）。

二、审计评价。

该工程在工程管理、投资控制、进度控制、质量管理、合同管理、变更控制、工程款支付等方面等好的做法。

三、

1、列举本次审计的有关法律、法规、定额、合同、招投标文件的依据；

2、施工单位已签证无异议的审定工程造价及核减额、核增额、净核减额；

4、存在异议的工程造价及核减额、核增额、净核减额；

5、对施工单位存在异议内容事项的解释、分析、说明；

6、与初审审核报告中的审核工程造价相比，造成工程造价核减额变化的主要内容和原因；

7、其它有关说明。

四、在工程建设管理中存在的问题和线索。

根据我局“要求在工程价款结算审计审计中提供线索的函”的具体内容，逐条有针对性地加以细述，要求对每条内容都有回复，如对其中的一条或几条没有可说明的，也要明确“经检查此项情况正常”等态度。

五、审计建议。

针对工程审计中发现的问题，提出改建工程各方面管理的建议。

六、附件。

1、国家建设项目工程造价结算审定表及其电子文件。

2、工程结算审核对照明细表及其电子文件。

3、其他审计工作底稿，如审计核对纪要、审核情况说明、审计签证单等等。

4、工程量计算工作底稿。

审计人员签章、签字：复核人员签章、签字：单位法人签章、签字：

（单位名称）签章年月日。

工程的审计报告

通过公司部门对xx项目检查审核工作，本次内部审核是公司内部审核，审核组按照iso9001标准、gb/t24001-20xx/iso14001:20xx标准、28001职业健康管理体系标准、公司三标一体文件、程序文件、适用的法律法规及《内审审核管理程序》的相关要求，提前编制了《部门检查表》并提前发至项目部。各审核小组接到审核实施计划，按计划在20xx年8月15日上午对项目资料经检查，下午对项目现场检查及业主、监理单位的回访。现场审核时审核组在项目的配合下，按审核实施计划安排，分别对项目的概况、计划实施、环境因素危险识别与评价、项目的目标和指标、法律和其他要求、信息沟通、供方控制、采购信息运行控制、采购产品验证、施工过程、文件控制、运行控制、能力及培训意识、施工过程控制、过程确认、产品标示、顾客财产、产品防护、监视测量设备、监视测量、合规性评价、不符合及纠正和预防措施、人力资源、基础设施、工作环境等相关工作，采用面谈、观察、抽查管理体系文件及体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括项目的各有关职能部门，对审核发现的问题，与陪审人员进行沟通确认。

项目不足的地方有以下几点：

1.资料混乱：（主要表现在档案盒内无资料台账、柜子上无资料目录；记录保管不善丢失、填写不完整或不按要求填写、没有做记录、审批记录不到位等现象，此问题普遍存在；）。

2.环境乱：（主要表现在办公室张贴的通讯录及其他、办公桌上的文件归类不整齐、电脑无温馨提示标语，饮水机、打印机、电器开关、垃圾篓等无相关标示、标语等；台帐没有及时更新）。

3.劳保用品：（主要表现在安全帽使用无姓名、血型、性别、使用日期等，无应急药箱等，无登记台账）

5.现场：（制度不齐全：如厕所卫生制度、现场操作规程及制度、门卫制度等；项目经理变更无变更手续，及工程师在现场未获公司授权；危险源变更无日期；日记不齐全，方案无审批意见等，方案不符合要求，计划变更未修订、审核、报批等，日记中未反应当天所发生重大过程事件，化学品进入现场未记录，）

公司内部检查审核发现项目总承包存在的问题及管理出现的问题点正逐步减少，这充分证明公司对项目工程总承包管理的运作还是很重视，管理体系在遵守它“pdca”式的发展规律不断地持续改进，逐步走向完善，但与标准要求还有较大的差距。毕竟内审工作时间紧、任务重，采取抽样的形式，所以发现的还只是局部的问题，项目还要再认真自我检查一遍，看有没有相类似的问题和其它未发现的问题，要注意举一反三、全面整改。对本次内审暴露出来的问题一定要抓紧时间整改，努力把工作做透、做实、做出成效来，对照体系文件将工作标准落实到整改上。

审计整改申请报告

xx公司xx分部:。

根据xx集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计，请xx公司xx分部给予协助配合(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下：

一、审计目的：

1、对财务收支执行情况进行确认。2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。4、对内部控制制度执行情况进行评价。5、对资产管理情况进行评价。6、其他需要评价的事项。

二、审计范围：

xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况，费用预算执行情况，资产管理、使用情况，内部控制制度执行情况，财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计：

从xx年xx月xx日起，预计到xx年xx月xx日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助：

1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外勤工作，请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会，在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通，参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日起xx日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时，请安排相关人员配合。

5、xx系统数据的查询权。

6、需协助部门：集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门。

五、审计项目组名单：项目组负责人：项目组成员：

签发人：

xx集团。

审计部。

审计整改申请报告

xx县农信联社：

省联社检查组于20xx年x月x日至x月x日对你联社业务经营进行了检查，现就检查中发现的问题提出以下整改要求：

一、存款业务方面。

(一)20xx年末虚增存款xx万元。

(二)20xx年末虚减存款xx万元。

违规依据：违反了《河南省农村信用社会计基本制度》(豫农信财?20xx?1号)第十三条“(一)可靠性。应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、确认、计量和报告，如是反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整”和《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》第七条“各级农村信用社严禁通过不真实的现金缴存和支取进行虚增虚减存款。”

整改要求：按照经营真实性的原则，正确核算各项存款，真实反映经营成果，严禁弄虚作假行为发生。

(三)……。

违规依据：违反了……。

整改要求：

二、信贷业务方面。

xx万元，占比%;查增不良贷款xx笔、金额xx万元，差增%。

违规依据：违反了《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?xx1号)第六条“(六)动态管理原则。在定期进行信贷资产五级分类的基础上，及时动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况，对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定”。

整改要求：严格按照《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?200xx11号)规定的标准及要求对贷款进行五级分类，降低偏离度，准确真实反映贷款形态，揭示贷款风险。

(二)借名贷款xx笔、金额xx万元。检查期间已收回xx笔、金额xx万元。

违规依据：违反了《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?xx8号)第四十二条“对自然人信贷业务，客户部门(岗)应调查分析个人客户及家庭的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定，是否具有持续偿还贷款本息的能力;提供担保的，还要对担保人的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定等情况进行调查”。

的，要严格追究相关人员责任。

(三)冒名贷款x笔，xx万元。xx信用社xx年xx月xx日发放冒名贷款xx万元，信贷员xxx，社主任xxx。

违规依据：违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准”》(豫农信文?20xx6号)第三条“不准发放假冒贷款”。

整改要求：严格按照省联社《关于对冒名贷款进行综合治理的意见》(豫农信贷?20xx?8号)要求，结合《河南银监局办公室转发中国银监会办公厅关于印发农村中小金融机构三项整治活动方案有关文件的通知》(豫银监办通??112号)的要求，认真做好辖内冒名贷款自查自纠工作，防范信贷风险，对20xx年元月以后新增的冒名贷款，对直接责任人一律开除，情节严重的移送司法机关依法追究。

(四)以贷收息(贷)xx笔，本金xx万元，收息金额xx。

万元。

违规依据：违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准“》(豫农信文x?56号)第二条“不准以贷收息(贷)。”

整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xx8号，以下简称8号文)和《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?2005?13号，以下简称13号文)有关规定，加强贷款管理，严禁以贷收息，真实准确反映收入状况，严禁虚增收入，确保经营真实性。

(五)……。

三、票据业务方面。

(一)超比例签发银行承兑汇票。xx县联社20xx年末各项。

贷款xx万元,至20xx年12月31日,该行签发银行承兑汇票余额为xx万元，占比xx%，超规定比例xx个百分点，超比例签发银行承兑汇票xx万元。

(二)普遍存在签发的单张银行承兑汇票面额超过xx00万元。

(三)向有不良记录的客户签发承兑xx笔，金额xx万元。违规依据：违反了《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?2006?60号)第十条“县联社签发的银行承兑汇票实行‘总量控制、比例管理’，……但余额一般应控制在上年末各项贷款余额的5%以内”、第十二条“信用社开出的银行承兑汇票最高承兑额单笔不超过xx00万元”和第十三条出票人应具备下列条件：“(六)在金融机构无不良贷款、无欠息，信用记录良好”。

整改要求：严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?2006?60号)相关要求签发承兑，严禁超比例签发承兑，逐步压缩信用;严禁签发保证金比例不足的承兑;严禁向不良信用记录客户签发承兑。

(四)贴现资料背书不连续x笔，金额xx万元。

(五)办理的贴现业务没有真实贸易背景。

(六)贴现资料不齐全xx笔，金额xx万元。

(七)没有建立贴现及现业务明细台账。

人与出票人(或其直接前手)之间的贸易背景是否真实”、第十六条、第十七条“信贷部门在办理贴现业务时必须建立台账，并及时登记。”

整改要求：针对上述4至7项问题，严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理指引》(豫农信贷?2006?68号)和《河南省农村信用社联合社关于整顿规范全省农信社票据业务的紧急通知》(豫农信贷?2011?45号)有关规定开展新业务，对照要求纠正违规行，规范票据管理和操作行为，防范经营风险。

四、财务收支方面。

(一)利息收入。

1.使用2xx4交易少收贷款利息xx笔xx元，大部分为盘活以前年度不良贷款所形成。

2.存在使用交易调整利差少收利息现象。

3.从利息收入调中间业务收入xx万元。

违规依据：违反了8号文第二十三条“除国务院决定外，任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。”和《河南省农村信用社财务管理“十不准“》(豫农信文?2007?56号)第五条“不准虚增或虚减收入支出”、第六条“不准乱调会计科目，编制虚假会计报表”。

整改要求：严格执行利率政策，强化会计核算意识，按照合同约定计收利息，不得人为少收利息。同时，你联社要督促相关信用社将不符合规定的少收利息补齐。

(二)营业费用和手续费支出。

1.列支教育经费、广告费不合规，列支会议费不符合规定、

列支代办手续费不规范。

2.超比例列支业务招待费xx元、在水电费户列支业务招待费x笔xx元、在其他费用帐户列支业务招待费(烟酒、礼品等用)。

……。

违规依据：违反了《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx3号)第七十二条第三、四、五款。

整改要求：针对上述问题，严格按照《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx13号，以下简称13号文)规定的范围、标准和程序列支各项费用，确保科目、账户使用正确，不得随意冲减、调整账务;各类会计凭证做到要素齐全，会计资料真实完整，严禁弄虚作假、乱列乱支行为发生。

(三)……。

对以上存在的问题，视收回或整改情况对责任人做进一步处理。

请你联社接此通知后，对存在的问题积极采取措施进行整改，自发文之日起60日内，将整改处理情况上报省联社稽核审计部和市农信办，市农信办要督促整改，省联社将视整改情况进行后续稽核。

年七月xx日。

工程审计报告

xxx，位于xxx桂花路南侧;本工程总占地39637.20㎡，总建筑面积188701.05㎡，其中地下建筑面积35939.99㎡，地上建筑面积152761.06㎡;结构形式，框架剪力墙结构，地下一层，局部两层，地上1#-3#栋为28层，4#栋为16层，其使用功能为:1#-3#栋首层为商业，4#栋首层为社区服务中心及管理用房，二层以上为住宅。

版进行计算。

1、根据《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500—20xx)及相关定额中各章节规定的工程量计算规则进行计算。

2、工程计价：按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》gb50500-20xx规定的清单计价模式进行计价，定额套用20xx年《深圳市建筑工程装饰消耗量标准》、20xx年《深圳市建筑工程建筑消耗量标准》、20xx年《深圳市安装工程安装消耗量标准》，20xx年《深圳市市政工程消耗量标准》，20xx年《深圳市园林绿化工程消耗量标准》。

3、材料及人工计价：工程结算造价书的工料机单价依据施工合同书规定，按施工期间各分部分项工程的施工阶段平均信息价(见附表)进行结算，信息价没有的材料参照20xx年装饰材料价相应的价格及市场询价的价格计算。

4、计价费率：按国标清单计价的综合类别计价费率计算。

工程审核范围：含土建、安装及室外工程部分。

(一)、土建：福保桂花苑工程施工图中建筑、装饰部分内的所有项目。包括：

1、基坑土石方工程，

2、基坑支护及软基础处理工程，

3、桩基工程，

4、地下室结构工程，

5、地上主体结构工程，

6、砌筑及装饰工程，

7、大堂及电梯厅精装修工程。

(二)、安装：xxx工程施工图中水电安装、配套等工程。

2、电气部分：xxx工程的所有电气(含电力电缆)工程;。

3、设备安装(含电梯)工程。

4、消防工程、燃气工程及小区智能化工程等项目。

(三)、室外工程(含小区围墙、小区庭院，停车场、人行道、园林工程、小区其它配套工程等)。

2、人防工程：按合同价计算;。

3、交通标志：按合同价计算;。

4、桩基检测费：按合同价计算;。

5、室内清洁费：按合同价计算;。

6、红线外道口：按合同价计算;。

7、信息采集系统：按合同价计算;。

8、柴油发电机组：按合同价计算;。

9、变配电及外线;按合同价计算。

审计经费申请报告

xxx区社保局:。

20xx年，我镇在区委区政府的正确领导下，在劳动与社会保障局的.指导下，以科学发展观为指导，紧紧以“关注民生、服务大局、构建和谐”为工作着力点，努力建设和谐劳动与社会保障工程，突出抓好就业与培训、社会保障等重点工作，牵头研究政策，搞好综合协调和业务管理，做好城镇居民参保的舆论宣传工作，不间断地下村解读城镇居民医保的相关政策;通过不懈努力，今年已全面完成上级下达的年度目标任务，为我镇的经济社会和谐发展作出了积极贡献。但为了确保各项工作更上台阶，我镇社保站办公设备已经不能满足日益增长的医疗保险工作需求，因此，为了认真做好各项基本医疗保险工作，积极推进城镇居民基本医疗保险工作。现申请办公经费三万元，用于办公桌椅、电脑、打印复印机等设备经费。特此报告，请批准为盼。

申请人:xxx。

申请日期:xxxx年xx月xx日

工程审计报告

河北省交通厅：

公路建设项目设计、招标文件的编制;施工、监理单位招投标过程;工程质量监督手续。项目所在地域环境、文物评价、处理等相关问题以及建设管理单位的组织机构、管理制度等方面实施了必要的审计程序现将审计结果报告如下：

廊涿高速公路是河北省20xx年高速公路布局规划“五纵六横七条线”中的“线3”的重要路段。路线起点位于涿州松林店南约八公里处，京广铁路以西140米，起点桩号为k0+000，向东经张沉村与大兴村之间穿过，在林家屯镇北跨京珠高速公路，在南高官镇北上跨京白公路，跨大清河进入廊坊市固安县境内，经东湾镇北在吉城南上跨拟建的大广高速公路，继续向东下穿京九铁路、上跨106国道，在礼合务转向东北，跨廊涿公路后在河津东跨永定河，经北寺岱南，终于廊坊市广阳区旧州镇张家务北旧州互通为止，路线全长58.4公里。全线采用双向四车道高速公路(枢纽互通段采用双向六车道高速公路)标准建设，考虑预留远期建设六车道的条件。计算行车速度采用120公里/小时，路基宽度采用28.0米,项目总投资批准概算为339603.68万元。

1、根据河北省人民政府“冀政函[20xx]63号《关于补充调整河北省20xx至20xx年高速公路建设计划的批复》”，本项目直接进入可研阶段，故无项目建议书。

2、20xx年1月26日河北省发展和改革委员会以“冀发改交通[20xx]159号《关于廊坊至涿州高速公路工程可行性研究报告的批复》”批准了本项目的工程可行性研究报告。

3、20xx年6月30日河北省发展和改革委员会以“冀发改函[20xx]108号《关于对密涿公路廊坊至涿州段工程可行性研究补充报告的复函》”批准了本项目的工程可行性研究补充报告。

4、20xx年7月21日河北省发展和改革委员会以“冀发改投资[20xx]631号《关于廊坊至涿州高速公路涿州至旧州段初步设计的批复》”批准了本项目的初步设计，核准该项目总概算为339603.68万元。

5、该项目投资已纳入河北省交通厅年度投资计划，开工建设资金已经落实。项目资本金计划投入为118861.29万元，其中：自筹资本金76860万元，申请国家开发银行软贷款42000.00万元，占概算总投资35%，同时交通厅高速公路管理局已与国家开发银行及中国银行签订了贷款协议，国家开发银行合同金额173690万元，中国银行合同金额50000万元，落实项目贷款223690万元。项目总投资所需资金339603.68万元全部落实。

214,817,534.00元，为高速公路管理局拨付的基建款项;应付款合计7,707,649.27元，其中：应付工程款5,557,660.00元，其他应付款1,991,343.19元，应付福利费158,646.08元。

截至20xx年6月30日止基本建设支出累计。

货币资金41,631,368.27元，其中：现金71,177.49元，银行存款41,560,190.78元;预付及应收款项90,281,966.00元，其中：预付工程款32,522,835.00元，预付备料款57,320,331.00元，其他应收款438,800.00元。

截至20xx年6月30日止待摊投资累计发生。

395,151,769.64元，明细如下：

建设单位管理费6,734,205.05元;土地征用及迁移补偿费320,079,248.34元;勘察设计费3,760,000.00元;可行性研究费300,000.00元;借款利息-97,626.75元(借款利息158,756.00元，存款利息收入256,382.75元);合同公证费及工程质量测量费5,359,773.00元，耕地占用税2,000,000.00元，土地复垦及补偿费56,348,170.00元;其他待摊投资668,000.00元。

6、20xx年6月20日河北省交通厅公路管理局以“冀交公路字[20xx]81号《关于廊涿高速公路涿州至旧州段主体工程两阶段施工图设计文件的批复》”批准了本项目的主体工程施工图设计文件，主体工程施工图设计基本满足工程实施的需要。

7、该项目路基桥涵工程施工及监理招标工作由河北华能招标有限公司负责组织,施工中标单位5家分别为:河南省大河筑路有限公司、中铁四局集团第四工程有限公司、邢台路桥建设总公司、中铁大桥局股份有限公司和河南路桥建设集团总公司;监理中标单位3家分别为：河北通达工程监理咨询有限公司、河北省交通建设监理咨询有限公司和廊坊市交通技术咨询监理公司。本次招标过程符合《中华人民共和国招投标法》和本次《招标文件》的规定。评标过程严格按“投标人须知”28.2款(修改稿)和“廊坊至涿州高速公路涿州至旧州段路基桥涵工程施工招标评标委员会评标工作的细则”进行，符合公平、公正、科学、择优的原则。经省公正处公正本项目工程和监理开标过程合法。

8、20xx年3月28日中华人民共和国国土资源部以“国土资函[20xx]249号《关于廊涿高速公路涿州至旧州段工程建设用地的批复》”批准了本项目的工程建设用地。

9、征地拆迁及地方工作已经河北省交通厅分别与廊坊市人民政府和涿州市人民政府于20xx年11月17日和20xx年12月5日签订了“廊涿高速公路廊坊段征地拆迁及地方工作责任书”和“廊涿高速公路涿州段征地拆迁及地方工作责任书”。

10、20xx年11月2日河北省环境保护局以“冀环管[20xx]265号《关于密涿公路廊坊至涿州段高速公路环境影响报告书的批复》”批准了本项目的环境影响报告。

11、沿线文物保护与发掘已与“河北省文物研究所”于20xx年3月17日签订协议。

12、工程质量监督手续已经河北省公路工程质量监督站办妥。

13、20xx年8月1日北京铁路局以“京铁师函[20xx]437号《关于对密云至涿州高速公路跨穿铁路立交方案的复函》”同意了本项目的跨穿铁路立交方案。

14、廊涿高速公路筹建管理处，制订了本项目实施过程中遵循的内部管理制度，包括“廊涿高速公路合同管理办法”、“工程监督管理办法”、“工程设计变更管理规定”等11项实施细则，这些内部控制管理制度针对性强，可操作性强为工程实施必将起到积极的推动作用。

15、经审计，该筹建处财务账薄设置健全，登记规范。我们认为,该项目开工前所需的基本建设审批程序、手续等基本完善，征地拆迁工作已基本完成，承包人的设备，人员已进场，各合同段施工组织设计已批复，开工前准备工作基本完成已具备开工条件。建议尽快办理开工报告的批复。

该项目在合同专用条款中规定材料预付款只支付钢材、水泥及其它主要材料的75%，建议明确“其它主要材料的种类”以便在以后工作中依据实施。

申请审计报告